Вплив монетарної політики на дохідність акцій та облігацій як класів активів на прикладі ФРС США
| dc.contributor.advisor | Якуненко, Костянтин | uk_UA |
| dc.contributor.author | Дурнова, Тамара | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T07:40:30Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T07:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У праці досліджено діяльність вплив монетарної політики США на дохідність акцій та облігацій як класів активів. Федеральна резервна система через імплементацію традиційних та нетрадиційних інструментів формує на глобальні фінансові умови, що суттєво впливають на всі класи активів. Тема дослідження є актуальною, оскільки зміни монетарної політики США неодноразово призводили до порушення класичних уявлень про диверсифікацію портфеля, за якої замість очікуваної негативної кореляції дохідностей акцій та облігацій спостерігалась їхня синхронізація. Метою дослідження є оцінка впливу інструментів монетарної політики США на дохідності акцій та облігацій, виявлення причин і розробка практичних рекомендацій щодо формування стратегічної алокації активів. Наукова новизна полягає у систематизації причин порушення негативної кореляції дохідностей між згаданими класами активів, регресійному аналізі впливу монетарних і немонетарних шоків на фінансові ринки та розвитку концептуальних засад формування інвестиційних стратегій. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/35035 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | монетарна політика | uk_UA |
| dc.subject | Федеральна резервна система США | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційні стратегії | uk_UA |
| dc.subject | синхронізація дохідності | uk_UA |
| dc.subject | фінансові ринки | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Вплив монетарної політики на дохідність акцій та облігацій як класів активів на прикладі ФРС США | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |